理財公告

“安鑫盈”系列理財産品到期公告(202114009、202115005)

2021-09-09 浏览次数:

尊敬的客戶:

我行“安鑫盈”系列封閉式淨值型理財産品(産品代碼:202114009、202115005)于2021年9月8日-9日到期。按照産品說明書約定條款,到期後每單位産品收益詳細情況如下:

一、理財産品202114009

1、到期産品淨值

産品單位淨值:1.0196元

産品累計淨值:1.0196元

2、産品投資收益、稅費支出及收益分配情況

主要財務指標

金額(單位:元)

理財期限(2021年3月11日-2021年9月8日)

1.産品投資收益

51171232.88

2.增值稅及其附加稅

0

3.費用


固定管理費

123972.33

浮動投資管理費

64780.85

托管費

1239.85

銷售費

-

審計費

-

律師費

-

訴訟費

-

符合說明書約定的其他費用

-

4.收益分配

50980000.00

二、理財産品202115005

1、到期産品淨值

産品單位淨值:1.0113元

産品累計淨值:1.0113元

2、産品投資收益、稅費支出及收益分配情況

主要財務指標

金額(單位:元)

理財期限(2021年5月27日-2021年9月9日)

1.産品投資收益

25,303,602.16

2.增值稅及其附加稅

0

3.費用


固定管理費

14383.95

浮動投資管理費

5998.96

托管費

719.25

銷售費

-

審計費

-

律師費

-

訴訟費

-

符合說明書約定的其他費用

-

4.收益分配

282500.00


注:以上金額可能存在尾差,以實際收到金額爲准。感謝您一直以來對一线彩票官方平台的支持!敬請繼續關注我行正在銷售的其他理財産品。特此公告。

一线彩票官方平台

2021年9月9日


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